“疯狂的石头”遭遇了“疯狂的砸盘”。

截至2月15日国内期货市场收盘，铁矿石期货主力合约跌停，跌幅达到9.98%，报699元/吨。同一天，多部门密集发声，不得恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格，密切关注市场变化，严厉打击捏造散布涨价信息等表述，释放了监管重拳出击铁矿石信号的同时，也为追溯这一轮铁矿石价格疯涨提供了蛛丝马迹。虚假消息、反向解读、游资炒作、预期误导……铁矿石的这一波上涨行情里，隐藏着太多“猫腻”。

终将付出代价

在2月11日冲上了849.5元/吨的阶段性高点之后，铁矿石价格便开启了下跌模式。2月15日，铁矿石价格跌破700元/吨大关，较2月11日的高点跌去17.7%，换句话说，铁矿石的价格在三天之内跌了近两成。据了解，本轮铁矿石价格的飙涨源于去年11月下旬，目前累计涨幅已经达到了50%。

铁矿石三天下跌近两成。那么问题来了，是什么导致了盘面的快速走弱？后市我们又该如何看待呢？毫无疑问，近期职能部门对价格炒作的彻查是本轮铁矿石回落的直接原因。

此前盘面的走强可以追溯到11中旬。在银行放宽信贷及地产“保交付”概念的推动下，黑色系在冬季迎来了“淡季不淡”的热切交投氛围，上游原材料呈现普涨态势。在短短三个月不到的时间里，当前的铁矿主力05合约从最低从最低的512元/吨最高涨至849.50元/吨，幅度超60%，市场一片哗然。惊人的涨幅带来了极大的超额利润，资本蜂拥而至，舆论炒作亦是“风生水起”。

在不正常的炒作之风愈演愈烈的背景下，有关部门终于动手了。监管的第一轮介入发生在春节假期时段。据媒体爆料，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局联合约谈了有关铁矿石资讯企业，要求提供发布信息的事实来源，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假价格信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。并明确警告称，对相关违法违规行为，露头就打，严厉惩处。

事件曝光后，被点名的某媒体在2月9日对此前发布的不实消息做出了澄清，当日铁矿石崩跌5.9%。

然而令人大跌眼镜的是，行情在9日大幅回落后，于10日再度掀起了新一轮炒作热潮。持续监测价格的两部委只能再度出来降温。

“任何无视市场规律、非法干扰市场正常运行的行为和参与者，都应该得到纠正，并应为此付出代价。”面对铁矿石的炒作，2月11日，中国钢铁工业协会（以下简称“中钢协”）发文称，据中钢协监测，近期部分涉矿企业违背商业道德，发布和炒作不实信息，严重干扰了市场公平秩序，损害市场主体的合法利益。

2月14日，中钢协官方微信再度发文，措辞严厉，态度强硬。中钢协表示，我们有理由相信，国家发展改革委此次的一系列行动，必然会让违法违规的投机钻营者真正付出代价。我们期待，铁矿石市场自此回归理性。

与此同时，多位专家亦出来发声称，国家在钢铁限产、加强铁资源供给保障方面的决心和力度空前，未来铁矿石供需结构将趋于宽松，价格中枢大概率将下移。同时，钢铁期现市场更应思考如何标本兼治，加强原料供应保障和建立更完善的定价机制，从根本上摆脱对境外进口矿石和境外指数的依赖。“在铁矿石价格高位下，交易者、尤其是中小投资者应谨慎交易，切勿盲目追涨追跌，谨防交易风险。”

保供稳价不能停

针对“疯狂的石头”，市场迫切需要降温。2月15日，市场监管总局、国家发展改革委、证监会联合发声，提醒告诫部分铁矿石贸易企业不得编造发布虚假价格信息，不得恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格，号召相关国有企业主动承担社会责任，助力政府保供稳价。

随着监管部门的针对近期铁矿石价格出现非正常异动的有力监管措施，多家机构指出，铁矿石价格存在进一步下跌可能。

与此同时，市场也传言，2月17日，国家发改委价格司还将会同市场监管总局以及证监会，召集另一部分国内铁矿石贸易企业，在青岛召开旨在维护铁矿石市场平稳运行的专题会议。而算上15日的“约谈”以及17日即将开展的专题会议，这已经是一个月以来监管层面的第五次动作了。

2月14日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，再次提到，要继续做好大宗商品保供稳价工作，保持物价基本稳定。

包括铁矿石在内的大宗商品价格的上涨，关系的是我国宏观经济的平稳运行，维护市场秩序、遏制市场炒作不能放松。中钢经济研究院首席研究员胡麒牧表示，客观上看今年的经济增长环境不如去年好，如果因为大宗商品价格的快速上涨给宏观经济增长带来不利影响肯定是不行的。尤其是铁矿石，最后变成厚壁厚壁无缝钢管产业链条，很多需求最终要进入基建领域。而今年基建投资将成为稳增长的重要抓手，这个时候铁矿石价格涨起来了，可能对后面的项目施工就产生影响了。

去年末的中央经济工作会议就曾提到，要适度超前开展基础设施投资。中央财经委员会办公室副主任韩文秀在对中央经济工作会议作出解读时也强调，要积极扩大有效投资，适度超前进行基础设施建设。而今，全国多个省份在政府工作报告中也对基建做出了回应，例如北京市提出，要发挥政府投资带动作用，适度超前安排一批基础设施项目，着力扩大有效投资。

“举个例子，比如今年的专项债发行已经足够支撑这些项目了，但是原材料价格涨了一倍，就相当于预算减半了，成了对政策的抵减，所以决不能让这种情况出现。去年我们有些大宗商品进口额出现大幅上涨，其实也不是进口量增加，而是价格翻番或者出现大幅增长，导致总金额变大了。”胡麒牧说道。

在各方联袂唱空矿价的同时，越来越多的期商开始发布看空预期。瑞达期货便是其中之一。在最新的研报中，瑞达提到：上周铁矿石期价陷入区间宽幅整理。由于当前宏观环境相对乐观及下游钢价坚挺对矿价构成一定支撑，但节前与节后发改委连续表示将严打铁矿石市场违法行为，市场乐观情绪减弱。后市矿价或震荡偏弱，由于当前无缝钢管厂家高炉开工率下滑，铁矿石港口库存继续回升，现货供应相对宽松，叠加国家发展改革委、市场监管总局将开展铁矿石市场联合监管调研，对矿价将产生一定冲击。

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